量化全栈开发中 又给自己立个小目标

最近一直在撸代码，很久没在博客上写过什么了。

给自己又立了个小项目，一个用于指数、可转债数据分析可视化，以及股票，ETF，可转债之类的金融产品相关的交易小工具。目前的状态是在前端与后端间反复横跳，跳了快一个月，也不知道还要多久，希望年底前能顺利弄完上线。

最近的股票市场也不怎么好，市场持续调整，虽然迎来一小波反弹，但依然然并卵，10月浮亏创了记录，最大回撤竟然给我搞到了快10个点，也真是没脾气。现在交易时段撸码，也没心情盯着盘面，客厅的小电脑里跑着自己写的量化交易程序，偶尔听到一声语音播报下单及成交的提示音，剩下的就是周末把这一周的账户情况用程序画成图表更新到网站上。

板块上最看好的是医疗、养殖，非银金融也值得关注。一个不太舒服的情况就是，目前仓位太重了，市场如果能走一波行情出来，手里的债打算陆续清理掉多半出来，把资金搞到ETF上多一些。

这一轮回撤给我印象深刻，过程中没控制好仓位，搞得很被动，现在的想法是，后面陆续做减法，平时仓位尽量不过50%，说心里话，以大A平时这表现，你手里那另一半仓位始终是现金，不产生亏损，甚至还有点货币基金利息的话，对账户总体收益跑赢指数一定是正向的，有的朋友觉得总是半仓，资金利用率太低啦，我感觉这么想得有一个前提，就是你得是赚钱的，这一年的市场胜算几何，大家心里都有数：）

目前这个市场状态，多半市场底还需要市场自身的力量完成，以不变应万变是最好的选择。