AI 量化交易实验数据面板
基于 LLM 提示词工程的 AI 量化交易实验性项目
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关于本项目
AITrader 是一个基于 AI 大模型（DeepSeek）的模拟量化交易实验系统，追踪标的为沪深300指数（sh000300）。系统通过分析近 60 个交易日的 K 线数据，生成市场方向预测和交易建议。策略采用纯多头模式（仅买入和卖出，不做空），执行 T+1 交易规则。初始模拟资金为 100 万元人民币，所有交易均基于归一化价格计算。本系统为技术研究项目，数据仅供学习交流。
风险提示
本系统为 AI 模拟交易实验，不构成任何投资建议。历史表现不代表未来收益，AI 模型的预测存在固有的不确定性和误差风险。本系统所展示的策略绩效、收益曲线等数据均基于历史回测或模拟环境，请勿据此做出任何实际投资决策。投资有风险，入市需谨慎。本系统不对任何人因使用本数据而产生的任何直接或间接损失承担责任。
AI 交易工作流 每个交易日盘后执行（16:30）
T+1 交易机制：T 日 AI 决策，T+1 日以指数开盘价归一化后执行，模拟集合竞价开盘交易。
价格归一化：归一化价格 = 实际沪深300指数点位 / 基线点位。基线为首次买入交易日的指数开盘价，用于模拟指数基金净值（基点 = 1.000）。
资产估值：总资产 = 可用现金 + 持仓份额 × 当日归一化收盘价。
手续费模型：按 ETF 标准收取，费率为交易金额的 0.025%，最低 5 元/笔。
AI 模型：采用 DeepSeek 大语言模型，分析近 60 个交易日 K 线数据，开启深度思考模式，通过结构化 Prompt 四维分析框架（宏观判断、技术分析、持仓评估、综合决策）生成预测与交易建议，输出经多轮校验的 JSON 指令。
执行时间：每日 16:30（北京时间）自动执行，覆盖沪深 A 股收盘后时段。
| 日期 | 操作 | 数量 | 价格 | 金额 | 手续费 |
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